HT的投资机会与策略分析 |TokenGazer

Huobi FastTrack让持有足够HT的用户享受零成本的投票机制,并且拥有20%的几率获得项目Token 5折左右价格进行申购。虽然每人获得额度较少,但是对于长期持有HT的用户来说不存在太大风险,值得参与。


前言

本篇《HT的投资机会与策略分析》是TokenGazer官网于6月14日发布的会员专享付费内容,基于严谨的数据分析,站在客观的角度,为读者提供最优操作策略。


HT为Huobi Token的简称,全名为货币全球生态积分,发行总量限定5亿。截至2019年6月14日,HT的总市值已达到第21名,在所有平台币中市值排名第2。TokenGazer将在下文中解析在目前的行情中HT的投资机会与策略:


 Huobi Prime (Lite)


2019年3月,火币全球站正式开启火币优选通道(Huobi Prime),旨在挖掘区块链潜力应用,聚集行业资源,推动优质区块链项目的快速落地和发展。

目前Huobi Prime与Prime Lite共计发行了4个项目,各个项目的收益率表现如下图所示:

可以看到通过Huobi Prime (Lite)发行的项目在上线首日都拥有较高的ROI表现。随后,价格便出现不同程度的下跌调整。

鉴于火币全球站目前的用户流量以及品牌,Huobi Prime上发行的项目质量也较好,项目出现破发的概率较低。因此进行HT持仓并参与Huobi Prime项目的申购具有高回报的特点,唯一风险可能是在持仓期间HT价格的下跌。

参考上一期Huobi Prime项目规则来看,交易分为两轮:第一轮用户将采用市价单交易,先到先得;第二轮为逐单匹配交易,有交易额度的用户可在交易时间挂出限价买单,随后系统将进行逐单匹配成交,简而言之就是人人有份,但根据申购额度来分配成交量,用户预计成交量如下:

在规则保持不变的情况下,根据Huobi Prime往期的火热程度,在第一轮“先到先得”阶段抢到额度的可能性较低,因此参与者需要在第二轮尽量争取高额度的分配比例,当然这也要视当期参与人数以及每人持仓HT额度而定。若要在第二轮获得最高额度的分配,需要开盘前指定期限内达到HT日最低持仓数量5000(目前价值约16750美金)。

下图是近半年来HT的走势,可以看到HT自今年2月份开始持续上涨,图中红点标识则为Huobi Prime (Lite)项目上线时间点,从小时级别线上可以更明显地看到,在项目上线后的几个小时内HT都有不同程度的下跌,而后便再次回升。因此项目上线后的几个小时是对HT建仓的较合理时机。

综上,TokenGazer认为在Huobi Prime项目上线后的几个小时内是对HT建仓的较合理时机,用户可配置5000 HT来参与Huobi Prime的新项目申购以分配得到相应的最高额度。根据往期项目的表现以及在保守测算的情况下,用户获得Huobi Prime项目Token后的最优操作策略为:项目上线首日价格较申购价格上涨2倍后即卖出以锁定利润止盈。


 Huobi FastTrack


为持续完善和丰富火币全球站的上币体系,增加火币用户和项目方社区的参与度,让更具社群支持力度的项目脱颖而出,火币全球站将对Prime Lite进行全面升级,正式推出快捷上币通道(FastTrack),作为火币全球站重要的上币方式之一。

根据FastTrack的规则,可归纳为以下几点:

  • 以两期FastTrack投票日期间,一周内用户最低HT持仓数量(每日随机快照)确定投票额度(以HT计算),下限1000HT,上限5000HT,用户可投HT票数等于期间用户最低HT持仓数量;

  • 获得HT票数最多的项目将获得本周的上币资格;

  • 所有参与HT投票并投中当周上币项目的用户,将于投票环节结束后,由系统按折扣(约为5折)后比例为用户兑换该代币,剩余HT系统会予以返还;

  • 未投中当周上币项目的用户系统会予以全额返还投出的HT;

  • 以市场价5折及以下折扣出让50万USDT以上等值的Token;

  • 项目方出让Token所获得的HT将被销毁。

在第一期FastTrack中,Atlas Protocol (ATP)获得了本轮投票第一名,以下则是火币全球站官方公布的投票信息:

图表中可见,ATP本次以较大优势胜出。但本期FastTrack由于最低持仓期限较久,参与人数总共才6,572人,与Huobi Prime相差甚远。本次Atlas Protocol项目总计出让约50万USDT的等值代币,平均每人投票数为4,305 HT,每人分得额度大约为141 USDT。后续FastTrack项目由于持仓天数的减少,参与人数将会相应增加,而每人所获额度也将减少。

总体来看,持有足够HT的用户可以享受零成本的投票机制,并且拥有20%的几率获得项目Token 5折价格进行申购,即使投票的项目并未获得上币资格,投票所需HT也将会全额返还。同时,投中项目的HT将会被销毁。对于那些持有HT以参加Huobi Prime的投资者来说,FastTrack是火币提供的福利,可以说“投中即是赚到”,但是每人最终分配到的额度并不多。由于第一期FastTrack项目ATP还未上线,具体上线后的表现仍需后续观察。


 HT回购销毁


Huobi Token (HT)的原回购方案是火币全球站每季度拿出收入的20%对HT进行回购,将回购的HT按规则空投给HT持有者。而后续经过社区用户投票把“回购空投”的方式调整为“回购销毁”。另一方面,Prime Lite中出让首期项目ThunderCore所获得的HT已被销毁,后续FastTrack中所获得的HT也将持续被销毁。HT销毁记录如下图所示:

火币全球站第一季度销毁HT的总价值约为1,622万美元,小幅超过竞争对手币安交易所销毁BNB的总价值,可以说明两个头部交易所在第一季度的交易量相差不大,两家交易所之间竞争仍然十分激烈。

回购销毁机制的修改可以使得HT总量在每季度都得到缩减,后续每一期FastTrack中项目出让所得HT也将销毁(大约每月销毁200万USDT等值的HT)。在回购方案中并未看到销毁上限,因此后续HT的持续减少将带来单个HT价值的提升,长期来看HT拥有可观的上升空间。

*普通用户仍可享受返佣政策,但单一被邀请人可提供的累计拉新返佣不超过5,000点(火币“超级火伴”不设置返佣上限),USDT返佣与点卡按1:1合计,HT按当天市场价折算。

* 专业用户不享受返佣政策

根据交易额和HT持仓,对于专业用户阶梯手续费率制度分为九个等级,第一档Maker基础费率0.075%、Taker基础费率0.095%,最后一档Maker基础费率0.02%、Taker基础费率0.04%。

可以看到通过阶梯手续费率改革和HT抵扣手续费机制设计,持有HT可以明显降低交易成本,而这也再次赋予HT更多的应用场景,以增加其持有的经济价值。


 综述


通过上文分析,TokenGazer针对HT的投资机会与策略总结如下:

  • HT的回购销毁机制以及阶梯手续费制度的推出使HT的应用场景愈发广泛,在未来将获得更多价值提升,因此长期持有HT将带来较高收益;

  • 根据图表中显示的往期规律,Huobi Prime项目上线后的几个小时HT将有不同程度的抛压,此期间对HT进行适当的建仓是一个合理时机;

  • Huobi Prime项目一般上线后首日都会达到ROI最高点,根据往期项目的表现以及在保守测算的情况下,项目上线首日价格较申购价格上涨2倍后即卖出以锁定利润止盈;

  • 平台币在牛市中往往拥有较好的ROI表现,HT作为头部交易所的平台币是一个良好的投资标的;

  • 对于在数字货币中持仓超过10万美金的用户而言,配置5000个HT(约16750美金)约占总资产的16.75%,是一个较好的平台币持仓比例;

  • 在Huobi Prime未来规则不变的情况下,持有5000个HT并参与Huobi Prime将带来最高额度的收益。

Huobi FastTrack让持有足够HT的用户享受零成本的投票机制,并且拥有20%的几率获得项目Token 5折左右价格进行申购。虽然每人获得额度较少,但是对于长期持有HT的用户来说不存在太大风险,值得参与。




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